Indicadores técnicos

O Indicador Técnico de Aceleração / Desaceleração (AC) mede a aceleração e desaceleração da força motriz atual. Este indicador mudará de direção antes de qualquer mudança na força motriz, que, por sua vez, mudará de direção antes do preço. Se você perceber que a aceleração / desaceleração é um sinal de um aviso anterior, isso lhe dará vantagens evidentes.

A linha zero é basicamente o ponto onde a força motriz está em equilíbrio com a aceleração. Se a aceleração / desaceleração for maior do que zero, geralmente é mais fácil para a aceleração continuar o movimento de subida (e vice-versa nos casos em que está abaixo de zero). Ao contrário do que acontece com o Awesome Oscillator, não é considerado um sinal quando a linha zero é cruzada. A única coisa que precisa ser feita para controlar o mercado e tomar decisões é observar as mudanças de cor. Para evitar reflexões sérias, você deve se lembrar: você não pode comprar com a ajuda de Aceleração / Desaceleração, quando a coluna atual é colorida de vermelho, e você não pode vender, quando a coluna atual é colorida de verde.

Se você entrar no mercado na direção da força motriz (o indicador é maior do que o nada, ao comprar, ou é menor do que nada, ao vender), então você precisa apenas de duas colunas verdes para comprar (duas colunas vermelhas para vender) . Se a força motriz é direcionada contra a posição a ser aberta (indicador abaixo de nada para comprar, ou maior do que nada para venda), é necessária uma confirmação, portanto, é necessária uma coluna adicional. Neste caso, o indicador é mostrar três colunas vermelhas sobre a linha nula para uma posição curta e três colunas verdes abaixo da linha nula para uma posição longa.

Cálculo

O gráfico de barra de CA é a diferença entre o valor de 5 / 34 do gráfico de barras da força motriz e a média móvel simples do período 5, tirada desse gráfico de barras.

Em princípio, Alligator Technical Indicator é uma combinação de linhas de equilíbrio (médias móveis) que usam geometria fractal e dinâmica não linear.

Lábios, dentes e mandíbula do jacaré mostram a interação de diferentes períodos de tempo. Como tendências claras podem ser vistas apenas de 15 a 30 por cento do tempo, é essencial segui-las e evitar trabalhar em mercados que flutuam apenas dentro de certos períodos de preços.

Quando a mandíbula, os dentes e os lábios estão fechados ou entrelaçados, significa que o jacaré vai dormir ou já está dormindo. À medida que dorme, fica com mais fome e mais fome - quanto mais tempo dorme, mais fome vai acordar. A primeira coisa que faz depois de acordar é abrir a boca e bocejar. Então o cheiro de comida chega às suas narinas: carne de touro ou carne de urso, e o Jacaré começa a caçá-lo. Tendo comido o suficiente para se sentir satisfeito, o Jacaré começa a perder o interesse pela comida / preço (as linhas de equilíbrio se juntam) - é a hora de fixar o lucro.

O ATR (Average True Range Technical Indicator) é um indicador que mostra a volatilidade do mercado. Foi apresentado por Welles Wilder em seu livro “Novos conceitos em sistemas de negociação técnicos”. Este indicador tem sido usado como um componente de vários outros indicadores e sistemas de negociação desde então.

O Average True Range pode muitas vezes atingir um alto valor na parte inferior do mercado, após uma queda brusca nos preços ocasionada pelo pânico nas vendas. Valores baixos do indicador são típicos para períodos de movimentos laterais de longa duração que acontecem no topo do mercado e durante a consolidação. O Average True Range pode ser interpretado de acordo com os mesmos princípios de outros indicadores de volatilidade. O princípio de previsão com base neste indicador pode ser formulado da seguinte forma: quanto maior o valor do indicador, maior a probabilidade de uma mudança de tendência; quanto menor o valor do indicador, mais fraco é o movimento da tendência.

Awesome Oscillator Technical Indicator (AO) é uma média móvel simples de 34 períodos, plotada através dos pontos centrais das barras (H + L) / 2, que é subtraída da média móvel simples de 5 períodos, construída através dos pontos centrais de as barras (H + L) / 2. Isso nos mostra com bastante clareza o que está acontecendo com a força motriz do mercado no momento atual.

O indicador técnico de bandas de Bollinger (BB) é semelhante a envelopes. A única diferença é que as bandas de Envelopes são plotadas a uma distância fixa (%) da média móvel, enquanto as bandas de Bollinger são plotadas a um certo número de desvios padrão dela. O desvio padrão é uma medida de volatilidade, portanto as Bandas de Bollinger se ajustam às condições do mercado. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam e se contraem durante os períodos menos voláteis.

Bollinger Bandas geralmente são plotadas no gráfico de preços, mas também podem ser adicionadas ao gráfico de indicadores (Indicadores personalizados). Assim como no caso dos Envelopes, a interpretação das Bandas Bollinger baseia-se no fato de que os preços tendem a permanecer entre a linha superior e inferior das bandas. Uma característica distintiva do indicador Bollinger Band é a sua largura variável devido à volatilidade dos preços. Em períodos de mudanças de preços consideráveis ​​(ou seja, de alta volatilidade), as bandas se alargam deixando muito espaço para os preços para entrar. Durante os períodos de paralisação ou os períodos de baixa volatilidade, os contratos da banda mantêm os preços dentro dos limites.

As seguintes características são específicas da Banda Bollinger:

Todos os mercados são caracterizados pelo fato de que na maioria dos casos os preços não mudam muito, e apenas curtos períodos de tempo (15 a 30%) são responsáveis ​​por mudanças de tendência. Os períodos mais lucrativos costumam ocorrer quando os preços de mercado mudam de acordo com uma certa tendência.

Um Fractal é um dos cinco indicadores do sistema de negociação de Bill Williams, que permite detectar o fundo ou o topo.

O Gator Oscillator é baseado no Alligator e mostra o grau de convergência / divergência das linhas de equilíbrio (médias móveis suavizadas). O gráfico de barras superior é a diferença absoluta entre os valores das linhas azul e vermelha. O gráfico de barras inferior é a diferença absoluta entre os valores da linha vermelha e da linha verde, mas com o sinal de menos, pois o gráfico de barras é desenhado de cima para baixo.

O Indicador Técnico Ichimoku Kinko Hyo é predefinido para caracterizar os Níveis de Tendência, Suporte e Resistência do mercado e gerar sinais de compra e venda. Este indicador funciona melhor em gráficos semanais e diários.

Ao definir a dimensão dos parâmetros, são usados ​​intervalos de quatro tempos de diferentes comprimentos. Os valores das linhas individuais que compõem este indicador são baseados nestes intervalos:

Se o preço estiver acima da nuvem, sua linha superior formará o primeiro nível de suporte e a segunda linha formará o segundo nível de suporte;

Se o preço estiver abaixo da nuvem, a linha inferior formará o primeiro nível de resistência e a superior formará o segundo nível;

Se a linha Chikou Span atravessa o gráfico de preços na direção ascendente, é um sinal de compra. Se a linha Chikou Span atravessa o gráfico de preços na direção de cima para baixo, é um sinal para vender.

Kijun-sen é usado como um indicador do movimento do mercado. Se o preço for superior a esse indicador, os preços provavelmente continuarão subindo. Quando o preço atravessa esta linha, a mudança de tendência adicional é possível. Outro tipo de uso do Kijun-sen é dar sinais. O sinal de compra é gerado quando a linha Tenkan-sen atravessa o Kijun-sen na direção ascendente. A direção de cima para baixo é o sinal para vender. Tenkan-sen é usado como um indicador da tendência do mercado. Se esta linha aumentar ou diminuir, a tendência existe. Quando vai horizontalmente, significa que o mercado entrou no canal.

O Indicador Técnico Momentum mede o valor que o preço de um título mudou em um determinado período de tempo.

Existem basicamente duas maneiras de usar o indicador Momentum:

Você pode usar o indicador Momentum como um oscilador de acompanhamento de tendências similar ao Moving Average Convergence / Divergence (MACD). Compre quando o indicador entrar e sair e vender quando o indicador subir e descer. Você pode querer plotar uma média móvel de curto prazo do indicador para determinar quando ele está no fundo ou no pico.

Se o indicador Momentum atingir valores extremamente altos ou baixos (em relação aos seus valores históricos), você deve assumir uma continuação da tendência atual. Por exemplo, se o indicador Momentum atingir valores extremamente altos e depois diminuir, você deve assumir que os preços provavelmente irão subir ainda mais. Em ambos os casos, apenas negocie depois que os preços confirmarem o sinal gerado pelo indicador (por exemplo, se os preços aumentarem e caírem, espere que os preços comecem a cair antes de vender).

Você também pode usar o indicador Momentum como um indicador principal. Esse método pressupõe que os topos de mercado são tipicamente identificados por um rápido aumento de preço (quando todos esperam que os preços subam) e que os fundos do mercado normalmente terminam com quedas rápidas de preços (quando todos querem sair). Este é frequentemente o caso, mas é também uma ampla generalização.

Como um pico de mercado, o indicador Momentum vai subir acentuadamente e depois cair - divergindo do movimento contínuo para cima ou para os lados do preço. Da mesma forma, no mercado, o Momentum cairá drasticamente e começará a subir bem à frente dos preços. Ambas as situações resultam em divergências entre o indicador e os preços.

O indicador técnico de média móvel mostra o valor médio do preço do instrumento por um determinado período de tempo. Quando se calcula a média móvel, calcula-se a média do preço do instrumento para esse período. À medida que o preço muda, sua média móvel aumenta ou diminui.

Existem quatro tipos diferentes de médias móveis: Simples (também conhecida como Aritmética), Exponencial, Suavizada e Linear Ponderada. Médias móveis podem ser calculadas para qualquer conjunto de dados sequenciais, incluindo preços de abertura e fechamento, preços mais altos e mais baixos, volume de negociação ou quaisquer outros indicadores. É frequentemente o caso quando médias móveis duplas são usadas.

A única coisa em que médias móveis de diferentes tipos divergem consideravelmente umas das outras é quando os coeficientes de peso, que são atribuídos aos dados mais recentes, são diferentes. No caso de estarmos falando de média móvel simples, todos os preços do período de tempo em questão são iguais em valor. As médias móveis exponenciais e lineares ponderadas agregam mais valor aos preços mais recentes.

A forma mais comum de interpretar a média móvel do preço é comparar sua dinâmica com a ação do preço. Quando o preço do instrumento sobe acima de sua média móvel, um sinal de compra aparece, se o preço cai abaixo de sua média móvel, o que temos é um sinal de venda.

Este sistema de negociação, que é baseado na média móvel, não é projetado para fornecer entrada no mercado em seu ponto mais baixo, e sua saída logo no pico. Permite agir de acordo com a seguinte tendência: comprar logo após os preços chegarem ao fundo, e vender logo após os preços terem atingido seu pico.

Médias móveis também podem ser aplicadas a indicadores. É aí que a interpretação das médias móveis dos indicadores é semelhante à interpretação das médias móveis dos preços: se o indicador subir acima da sua média móvel, isso significa que o movimento do indicador ascendente provavelmente continuará: se o indicador cair abaixo de sua média móvel, significa que é provável que continue indo para baixo.

Aqui estão os tipos de médias móveis no gráfico:

A média móvel convergente / divergência é o próximo indicador dinâmico de acompanhamento de tendência. Indica a correlação entre duas médias móveis de preço.

O indicador técnico de média móvel de convergência / divergência é a diferença entre uma média móvel exponencial (EMA) de 26 e 12 períodos. Para mostrar claramente as oportunidades de compra / venda, uma linha de sinal (média móvel de 9 períodos dos indicadores) é plotada no gráfico MACD.

O MACD é o mais eficaz em mercados comerciais de grande balanço. Existem três maneiras populares de usar a Convergência / Divergência da Mover Mover: crossovers, condições de sobrecompra / sobrevenda e divergências.

O Indicador Técnico SAR Parabólico foi desenvolvido para analisar as tendências de mercado. O indicador é construído no gráfico de preços. Este indicador é semelhante ao Indicador Técnico de Média Móvel, com a única diferença de que o SAR Parabólico se move com maior aceleração e pode mudar sua posição em relação ao preço. O indicador está abaixo dos preços em alta (tendência de alta), quando está em baixa (tendência de baixa), está acima dos preços.

Se o preço atravessar linhas SAR parabolicas, o indicador gira e seus valores adicionais estão situados do outro lado do preço. Quando essa mudança de indicador ocorre, o preço máximo ou mínimo para o período anterior serviria de ponto de partida. Quando o indicador faz uma curva, ele dá um sinal do fim da tendência (estágio de correção ou plano) ou de sua vez.

O Parabolic SAR é um excelente indicador para fornecer pontos de saída. As posições longas devem ser fechadas quando o preço afunda abaixo da linha SAR, as posições curtas devem ser fechadas quando o preço subir acima da linha SAR. Muitas vezes, o indicador serve como uma linha de parada final.

Se a posição longa estiver aberta (ou seja, o preço está acima da linha SAR), a linha SAR Parabólica irá subir, independentemente da direção que os preços tomem. O comprimento do movimento da linha SAR depende da escala do movimento do preço.

O indicador técnico do índice de força relativa (RSI) é um oscilador de acompanhamento de preço que varia entre 0 e 100. Quando Wilder introduziu o índice de força relativa, ele recomendou o uso de um RSI de 14 dias. Desde então, os indicadores do Índice de Força Relativa de 9 e 25 dias também ganharam popularidade.

Um método popular de análise do RSI é procurar uma divergência na qual o título esteja fazendo uma nova máxima, mas o RSI não está conseguindo superar sua máxima anterior. Essa divergência é uma indicação de uma reversão iminente. Quando o Índice de Força Relativa então cai e cai abaixo de seu mínimo mais recente, diz-se que ele completou uma “oscilação de falha”. A falha de swing é considerada uma confirmação da reversão iminente.

Maneiras de usar o Índice de Força Relativa para análise de gráfico:

O ponto principal do Indicador Técnico do Índice Relativo de Vigor (RVI) é que no mercado altista o preço de fechamento é, via de regra, mais alto do que o preço de abertura. É o contrário no mercado de urso. Assim, a ideia por trás do Índice de Vigor Relativo é que o vigor, ou energia, do movimento é estabelecido por onde os preços terminam no fechamento. Para normalizar o índice para a faixa de negociação diária, divida a variação de preço pela faixa máxima de preços do dia. Para fazer um cálculo mais suave, usa-se a média móvel simples. 10 é o melhor período. Para evitar provável ambigüidade, é necessário construir uma linha de sinal, que é uma média móvel de 4 períodos ponderada simetricamente dos valores do Índice de Vigor Relativo. A simultaneidade de linhas serve como sinal de compra ou venda.

O indicador técnico do oscilador estocástico compara onde o preço de um título fechou em relação ao seu intervalo de preços em um determinado período de tempo. O oscilador estocástico é exibido como duas linhas. A linha principal é chamada% K. A segunda linha, chamada% D, é uma média móvel de% K. A linha% K é geralmente exibida como uma linha sólida e a linha% D é geralmente exibida como uma linha pontilhada.

Existem várias maneiras de interpretar um oscilador estocástico. Três métodos populares incluem:
Compre quando o Oscilador (% K ou% D) cair abaixo de um nível específico (por exemplo, 20) e subir acima desse nível. Venda quando o Oscilador subir acima de um nível específico (por exemplo, 80) e depois cair abaixo desse nível;

Compre quando a linha% K sobe acima da linha% D e venda quando a linha% K cai abaixo da linha% D;
Procure divergências. Por exemplo: onde os preços estão fazendo uma série de novos altos e o oscilador estocástico não supera os altos anteriores.

O Indicador Técnico da Faixa Percentual de Williams (% R) é um indicador técnico dinâmico, que determina se o mercado está sobrecomprado / sobrevendido. O% R de Williams é muito semelhante ao Oscilador Estocástico. A única diferença é que% R tem uma escala de cabeça para baixo e o Oscilador Estocástico tem suavização interna.

Para mostrar o indicador de cabeça para baixo, coloque um símbolo de menos antes dos valores da Faixa Percentual de Williams (por exemplo -30%). Deve-se ignorar o símbolo de menos ao conduzir a análise.

Os valores do indicador que variam entre 80 e 100% indicam que o mercado está sobrevendido. Os valores do indicador que variam entre 0 e 20% indicam que o mercado está sobrecomprado.

Como acontece com todos os indicadores de sobrecompra / sobrevenda, é melhor esperar que o preço do título mude de direção antes de colocar suas negociações. Por exemplo, se um indicador de sobrecompra / sobrevenda está mostrando uma condição de sobrecompra, é aconselhável aguardar a queda do preço do título antes de vendê-lo.

Um fenômeno interessante do indicador Williams Percent Range é a sua extraordinária capacidade de antecipar uma reversão do preço da segurança subjacente. O indicador quase sempre forma um pico e diminui alguns dias antes que o preço da segurança pique e recuse. Da mesma forma, Williams Percent Range geralmente cria uma calha e gira alguns dias antes do preço da segurança virar-se.