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Analisando o Mercado Forex
Mecânica Forex
Par de moedas
Um par de moedas é sempre negociado em pares escritos como EURUSD. A primeira moeda é conhecida como moeda base e mostra quanto vale quando medido em relação à segunda moeda. A segunda moeda é conhecida como cotação ou moeda pip, e qualquer lucro ou perda não realizado é expresso nesta moeda.
Preço de compra / venda
O preço mais alto que um comprador está disposto a comprar um par de moedas é chamado de Preço de compra.
Exemplo: 1.0120 / 1.0126
Também conhecido como Preço de oferta ou Preço de oferta; o preço de venda é o preço mais alto que um vendedor está disposto a aceitar para um par de moedas.
Exemplo: 1.0120 / 1.0126
Termos Comuns de Forex
Tamanho do Lote
O tamanho da unidade padrão de uma transação. Normalmente, um lote padrão é igual a 100,000 unidades da moeda base, 10,000 unidades se for um mini ou 1,000 unidades se for um micro.
Alavancagem e Margem
A alavancagem é referida como a relação entre a quantidade de capital usada em uma transação e o depósito de segurança exigido com a capacidade de controlar grandes quantias em dólares de um título com uma quantidade relativamente pequena de capital.
A margem é referida como o montante de capital necessário como depósito para abrir e manter uma posição. Uma margem não é uma taxa ou taxa de transação cobrada do cliente, mas sim uma porcentagem do valor total da posição alocada como depósito de margem.
Exemplo:
Digamos que o cliente tenha uma conta de $ 10,000 em uma corretora. O cliente negocia tamanhos de bilhetes de 1,000,000 EURUSD. Isso equivale a um índice de margem de 1% ($ 10,000 é 1% de $ 1,000,000) alavancagem de 100: 1. Como o cliente pode negociar 100 vezes a quantidade de dinheiro à sua disposição? A resposta é que a corretora fornece temporariamente a cada cliente o crédito necessário para tornar possíveis as transações de negociação de margem. Sem a margem, o cliente estaria apenas comprando e vendendo pares de moedas de $ 10,000 por vez.
Pip
O incremento de moedas mais comum é conhecido como Pip. É a menor variação de valor na taxa de câmbio de um par de moedas.
Exemplo:
1 pip = 0.0001 para pares não JPY (EURUSD, GBPUSD, etc.)
1 pip = 0.01 para pares JPY (USDJPY, GBPJPY, etc.)
Swap
O Swap, também conhecido como rollover, refere-se ao processo de extensão dos dados de liquidação de posições de negociação abertas. O swap é uma taxa calculada pela diferença nas taxas de juros que se aplicam às duas moedas do par negociado. Se os juros da moeda base forem superiores aos da moeda cotada, o cliente receberá um swap positivo. Pelo contrário, quando a taxa de juros da moeda de cotação é superior à da moeda base, o cliente incorre em um swap negativo pelo qual pode adicionar um custo extra significativo ao lucro ou prejuízo da negociação.
Exemplo:
Quando um cliente compra um par de moedas, digamos, por exemplo, EURUSD, o cliente está comprando EUR e vendendo USD. Se a taxa de juros do EUR for cotada a 1.0% e a taxa de juros do USD a 0.1%, o cliente está comprando a moeda com a taxa de juros mais alta, o que resulta em um swap positivo de cerca de 0.9% em uma base anual.
Análise Técnica Forex
A análise técnica moderna pode ser categorizada em análise de gráfico clássica ou análise técnica computadorizada.
Análise Clássica de Cartas
- “Faz uso de linhas de tendência para detectar áreas potenciais de suporte e resistência. Implementa interpretação de lacunas de preços, padrões de velas, reversões de um dia e expansão ou contração de volume como ferramentas do comércio”.
Análise Técnica Computadorizada
- “Faz uso de software de computador para construir indicadores técnicos. Os indicadores técnicos são basicamente interpretações matemáticas do movimento dos preços e geralmente são representados na forma gráfica.
- Mais objetivo do que a análise clássica de gráficos; a principal desvantagem é que os indicadores às vezes dão sinais contraditórios ”.
Análise Fundamental de Forex
É uma técnica que se concentra nos fatores subjacentes da evolução econômica medindo seu valor intrínseco por meio da análise de fatores econômicos, financeiros e outros qualitativos relacionados, como taxas de juros, inflação, emprego, níveis de produção e até eventos políticos que predizem a direção da economia, impulsionando a flutuação e a volatilidade das taxas de câmbio no mercado de câmbio.
Se você pensar no mercado de câmbio estrangeiro como um grande relógio, os fundamentos são as engrenagens e molas que movem os ponteiros do relógio. Qualquer um pode dizer que horas são agora, mas somente através da análise técnica e fundamental do Forex você saberia sobre o funcionamento interno que move os ponteiros do relógio em direção aos tempos ou preços no futuro.
A análise fundamentalista visa fornecer aos investidores uma ferramenta que poderia correlacionar as taxas de câmbio com a atividade econômica. Estima-se que 25% dos participantes do mercado de câmbio negociam com análise fundamentalista por meio da antecipação e da compreensão de cada componente e dos fatores individuais que compõem o atual relatório de dados ou cifra.
Influências da taxa de juros
Quando as taxas de juros aumentam, os investidores querem capitalizar em retornos elevados e você verá o dinheiro fluindo para o país. Quando as taxas de juros de um país sobem, sua moeda é vista como mais forte do que as outras moedas. Isso acontece porque os investidores buscam mais dessa moeda para lucrar mais. Simplificando, é visto como uma coisa boa quando as taxas de juros aumentam e como algo adverso quando elas são reduzidas.
Por exemplo, taxas de juros mais altas no Reino Unido podem levar os investidores japoneses a vender o iene japonês e comprar títulos em libras esterlinas. Da mesma forma, se as taxas de juros aumentarem nos Estados Unidos, esses investidores podem decidir vender seus títulos em libras e passar para títulos em dólares americanos, levando a libra esterlina para baixo e o dólar americano para cima.
Influências de eventos geopolíticos
Quando há notícias geopolíticas de proporções macroeconômicas, como instabilidade política, golpe de estado, terremotos ou furacões em outros países, isso aumenta a demanda por moedas de segurança como o dólar americano, à medida que os investidores procuram um "porto seguro" para seus investimentos de capital. Influências dos preços do petróleo
Quando os preços dos produtos derivados do petróleo, como o petróleo e o gás natural, aumentam, os valores monetários de países dependentes do petróleo, como os Estados Unidos e o Japão, enfraquecem em decorrência dos altos custos de produção, levando a pressões inflacionárias na economia. Se você acredita que os preços do petróleo continuarão subindo, você pode considerar a compra de moedas baseadas em commodities, como o dólar canadense ou australiano, ou a venda de moedas dependentes do petróleo.
Influências dos preços do ouro
Quando os preços de metais preciosos, como ouro e prata, aumentam, o valor do dólar americano enfraquece, pois a moeda tem uma relação inversa com os preços do ouro. Historicamente, o ouro era um porto seguro das principais moedas no século 19, mas no atual período de flutuação, o dólar americano é conhecido como o porto seguro das principais moedas.
Quando o preço do ouro atinge um nível importante, as moedas dos principais produtores de ouro, como os dólares canadenses e australianos, devem subir em relação ao iene japonês e à libra esterlina.
Fontes:
www.wikipedia.org/www.corporatefinanceinstitute.com/www.businessdictionary.com/www.readyratios.com/www.moneycrashers.com
